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国联安智能制造混合(006863)

2021-06-11     1.7844-0.6237%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,068,244.322,572,588.262,183,687.718,761,762.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,427,880.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,412,299.6849,066,987.7031,331,227.8630,655,711.26
期末单位基金资产净值(元)1.831.761.451.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.30
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0026.29