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新华鼎利债券C(006892)

2021-12-03     1.08420.0092%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)46,395.9123,582.3538,242.20774,161.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0048,294.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,816,446.078,379,921.15410,313.52783,133.94
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.57