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新华鼎利债券C(006892)

2024-06-21     1.1600-0.0086%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)29,647.6425,767.3630,830.2933,766.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00603,969.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,978,356.858,119,635.097,180,389.655,686,486.36
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.92