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新华鼎利债券C(006892)

2023-06-02     1.11710.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)8,581.5458,340.99798,752.8175,146.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,257,727.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,738,558.096,782,449.6227,878,885.2313,435,372.27
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.131.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.51
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.33