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新华鼎利债券C(006892)

2024-03-28     1.14420.0175%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)25,767.3630,830.2933,766.538,581.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00603,969.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,119,635.097,180,389.655,686,486.364,738,558.09
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.920.00