主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 8,581.54 | 58,340.99 | 798,752.81 | 75,146.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257,727.16 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,738,558.09 | 6,782,449.62 | 27,878,885.23 | 13,435,372.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.13 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33 |