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长江量化匠心甄选股票A(006911)

2021-10-20     1.4065-0.4107%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)87,777.35294,114.831,737,171.37850,656.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,418,796.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.510.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,774,684.082,575,383.344,457,624.284,688,484.17
期末单位基金资产净值(元)1.531.481.601.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0038.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0059.830.00