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永赢中债-1-3年政金债指数(006925)

2023-01-30     1.05480.0664%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)10,527,016.4227,570,646.2071,686,036.2040,423,067.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0077,521,398.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,553,135,859.472,647,883,670.433,014,246,523.364,625,786,490.30
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.020.00