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永赢中债-1-3年政金债指数(006925)

2020-09-30     1.00940.0496%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)59,788,209.6242,774,853.1049,254,906.5920,054,364.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0040,989,500.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,739,716,741.346,835,778,243.985,008,411,797.822,915,571,611.52
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.150.00