0.0664% | 主要财务指标 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,527,016.42 | 27,570,646.20 | 71,686,036.20 | 40,423,067.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 77,521,398.76 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,553,135,859.47 | 2,647,883,670.43 | 3,014,246,523.36 | 4,625,786,490.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 0.00 |