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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932)

2024-04-19     1.08130.0463%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)31,434,886.6024,778,439.143,047,401.167,057,566.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00170,066,952.550.0010,858,646.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,693,247,697.993,930,763,811.712,222,683,520.61346,706,802.84
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.080.001.84
基金累计净值增长率(%)0.0013.710.0012.34