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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932)

2026-09-30     1.1349-0.0880%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)796,854.69194,574.15306,289.46102,846.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,729,601.460.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)127,126,577.6362,065,873.1540,930,662.5019,494,921.68
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.190.000.000.00
基金累计净值增长率(%)22.750.000.000.00