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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932)

2021-10-22     1.03670.0096%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,051,373.48177,532.766,081,342.48-18,227,749.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,196,952.860.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)703,409,337.461,004,260,960.881,057,221,396.22742,328,261.28
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.430.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.670.000.000.00