0.0555% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 31,434,886.60 | 24,778,439.14 | 3,047,401.16 | 7,057,566.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 170,066,952.55 | 0.00 | 10,858,646.19 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,693,247,697.99 | 3,930,763,811.71 | 2,222,683,520.61 | 346,706,802.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 1.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.71 | 0.00 | 12.34 |