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平安0-3年期政策性金融债债券C(006933)

2021-10-15     1.0355-0.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)33.572.7624.49-115.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-34.550.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,289.5410,330.314,690.814,026.45
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.370.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.600.000.000.00