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中银景元回报混合(006952)

2022-05-27     1.24050.0645%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-17,075,384.4710,121,651.72-1,937,774.0434,017,533.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0074,092,696.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)358,369,424.91471,410,188.31418,041,761.44336,554,766.04
期末单位基金资产净值(元)1.271.351.311.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0034.88