-0.0554% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -829,263.12 | 4,522.72 | -4,991,700.21 | -3,688,715.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 11,038,337.09 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 69,511,427.79 | 72,822,044.10 | 84,062,953.29 | 90,277,396.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.16 | 1.15 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.16 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 |