0.0554% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 153,995,828.82 | 38,959,312.77 | 40,388,638.81 | 42,812,037.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 200,104,693.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,669,568,535.95 | 4,670,331,755.53 | 4,662,846,948.00 | 4,604,033,454.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 41.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |