华安安业债券A(006953) - 搜狐基金

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财务数据

华安安业债券A(006953)

2026-09-11 1.1427

-0.0087%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	23,680,886.43	6,326,639.48	19,630,179.08	24,709,256.36
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	3,969,176,208.27	3,932,743,723.73	4,895,743,976.83	4,870,783,530.62
期末单位基金资产净值(元)	1.14	1.13	1.12	1.11
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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