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华安安业债券A(006953)

2026-11-10     1.1500-0.0348%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)24,424,100.4923,680,886.436,326,639.48121,150,878.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00493,310,486.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,996,334,928.973,969,176,208.273,932,743,723.734,895,743,976.83
期末单位基金资产净值(元)1.141.141.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0048.70