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华安安业债券A(006953)

2021-10-21     1.02410.0293%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)81,309,018.2536,109,622.5735,162,313.1732,597,665.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)45,454,286.430.0034,186,479.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,474,705,334.494,430,572,419.164,419,309,255.594,604,492,738.05
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.860.001.530.00
基金累计净值增长率(%)28.370.0024.800.00