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华安安业债券C(006954)

2021-10-15     1.02210.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,053.04252.54-256,541.02178.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,271.110.00152.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)140,295.1369,292.9421,554.8921,486.55
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.800.002.450.00
基金累计净值增长率(%)28.120.0024.630.00