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金鹰民安回报定开A(006972)

2026-11-09     1.11160.0630%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-13,004,606.27121,397,280.9860,973,840.1041,927,007.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00132,507,757.680.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)717,708,785.56794,812,248.66666,727,371.26680,195,407.26
期末单位基金资产净值(元)1.181.311.101.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0077.010.000.00