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金鹰民安回报定开混合A(006972)

2020-05-29     1.07370.4303%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)13,819,040.2714,652,854.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)528,691,886.27545,291,266.91
期末单位基金资产净值(元)1.031.07
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00