-0.0198% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 324,042.73 | 1,137,008.16 | 396,375.84 | 2,114,454.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 253,655.32 | 0.00 | 8,092,144.34 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 37,975,645.84 | 131,200,009.83 | 122,838,249.37 | 54,499,538.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.14 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 2.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.54 | 0.00 | 18.19 |