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金鹰鑫日享债券C(006975)

2020-07-10     1.0537-0.0285%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)7,883,195.049,068,566.1110,004,509.086,518,955.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,877,095.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)440,690,685.12377,456,828.171,234,145,321.13822,081,318.72
期末单位基金资产净值(元)1.061.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.93