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金鹰鑫日享债券C(006975)

2021-12-08     1.14790.0261%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,284,103.692,446,909.191,833,040.611,579,409.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,463,634.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,682,966.3559,756,815.7168,557,686.45101,885,361.76
期末单位基金资产净值(元)1.141.111.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.330.000.00