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兴全恒瑞定开债券(006984)

2026-10-28     1.0184-0.0098%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)41,508,003.2359,057,514.9228,008,448.44146,654,499.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0061,719,100.750.00152,350,627.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,464,188,463.435,216,301,573.235,174,556,924.655,174,560,827.90
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.820.001.69
基金累计净值增长率(%)0.0029.750.0027.43