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兴全恒瑞定开债券发起式(006984)

2021-12-02     1.01010.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)54,390,363.5740,193,738.8631,471,065.45150,625,723.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0022,453,871.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,989,918,352.134,000,783,614.904,009,136,047.524,009,760,290.17
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.74