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兴全恒裕债券A(006985)

2021-10-20     1.04520.0287%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,616,962.02667,580.942,843,864.77-10,518,669.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-52,077,295.490.00-11,479,661.060.00
单位基金可分配净收益(元)-0.200.00-0.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)262,011,593.14107,203,067.4153,101,700.101,024,902,380.54
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.970.001.470.00
基金累计净值增长率(%)6.720.004.660.00