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兴全恒裕债券A(006985)

2026-10-16     1.21870.0082%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)158,677,688.1439,476,720.0139,730,620.0053,215,361.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,728,384,871.480.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,342,313,289.2712,679,971,090.696,691,735,699.977,998,022,758.74
期末单位基金资产净值(元)1.201.191.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.980.000.000.00
基金累计净值增长率(%)28.120.000.000.00