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兴全恒裕债券A(006985)

2024-02-21     1.12500.0267%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)78,618,286.9972,030,049.0973,779,665.5965,365,393.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,462,692,191.299,348,900,006.618,736,515,484.077,871,205,553.36
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00