0.0000% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,470.44 | 196.69 | 4,580.78 | 798.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,618.81 | 0.00 | 7,750.04 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 132,199.20 | 192,972.09 | 190,279.18 | 189,354.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.04 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.42 | 0.00 | 14.10 | 0.00 |