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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)

2026-10-15     1.06270.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)20,548,866.717,976,287.7012,253,169.76-488,409.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)114,892,036.190.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,108,550,793.571,510,059,318.692,297,664,572.192,497,478,029.79
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.430.000.000.00
基金累计净值增长率(%)23.680.000.000.00