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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)

2021-08-04     1.0450-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)27,058,197.1738,162,519.35266,817,567.3931,374,886.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00172,837,052.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,481,905,683.354,043,536,836.418,139,598,327.148,070,202,885.14
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.840.00