行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001)

2021-06-18     1.03520.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)968,096.65597,998.5232,135.891,663.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,335,900.710.00168.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)161,026,263.53252,765,826.3550,030,534.159,537.29
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.560.001.57
基金累计净值增长率(%)0.006.220.005.19