主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 688,585.03 | 2,458,737.34 | 577,147.68 | 1,232,499.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,694,128.67 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 68,809,238.58 | 68,184,722.64 | 68,402,794.58 | 102,301,179.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 0.00 |