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中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008)

2022-01-14     1.02810.2340%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)6,151,456.9712,830,000.646,943,573.8874,041,469.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,725,506.240.003,267,068.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)679,444,146.28646,609,784.77639,079,368.35633,717,261.70
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.360.003.23
基金累计净值增长率(%)0.007.510.005.03