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中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009)

2020-10-30     1.01830.1278%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)197,068.182,966,033.731,316,308.211,033,515.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,135,191.910.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,714,008.1031,038,334.04142,554,650.66140,365,641.90
期末单位基金资产净值(元)1.011.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.800.000.00