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中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009)
2026-10-23
1.1234
0.1426%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2023-12-31
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
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2021-03-31
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
至
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
59,614.71
24,080.18
38,678.96
20,733.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,170,319.15
5,733,354.19
5,710,217.13
5,659,884.38
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.12
1.11
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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