0.0097% | 主要财务指标 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 58,018,969.87 | 115,309,643.15 | 258,026,356.46 | 153,784,908.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 287,997,985.95 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,197,271,328.93 | 12,709,259,383.68 | 12,373,809,430.52 | 15,456,515,556.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 0.00 |