行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010)

2023-01-20     1.03370.0097%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)58,018,969.87115,309,643.15258,026,356.46153,784,908.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00287,997,985.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,197,271,328.9312,709,259,383.6812,373,809,430.5215,456,515,556.97
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.350.00