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国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010)

2024-06-20     1.05600.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)73,143,209.4066,428,846.44119,556,991.12172,272,998.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00398,167,785.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,503,329,816.7116,226,188,157.3616,190,477,810.0913,292,506,373.63
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.53