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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)

2023-12-07     1.03300.0484%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)473,623.63886,783.16770,109.42587,202.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,650,016.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)107,740,080.4356,354,840.80440,054,101.3255,506,840.18
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.56
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.65