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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)

2020-12-04     1.00980.0297%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-198.395,635.722,125.95377,428.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,679.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)159,849.91184,428.54217,372.91222,555.10
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.14