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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)

2021-12-03     1.01800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,686.981,897.04660.528,019.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,198.030.001,305.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)177,820.4198,357.7692,790.92119,225.72
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.630.002.83
基金累计净值增长率(%)0.007.790.006.06