行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)

2024-07-23     1.05740.0189%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)552,194.88548,890.782,480,478.49473,623.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,811,627.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)79,875,612.16263,576,114.8661,345,586.88107,740,080.43
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.720.00