行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安如意中短债债券A(007017)

2021-05-07     1.05480.0284%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,508,472.6759,944,463.28-43,733,894.1898,555,670.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0042,622,072.360.00384,375,135.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)751,758,623.741,782,910,989.632,637,771,277.017,891,710,781.96
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.930.001.53
基金累计净值增长率(%)0.006.680.006.26