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平安如意中短债C(007018)
2026-10-28
1.1119
0.0090%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
至
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2026-03-31
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2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
40,866.15
23,325.93
5,069.54
13,389.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,626,864.66
10,484,512.80
5,261,700.41
5,232,713.29
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.10
1.10
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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