主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 33,555.34 | 189,127.24 | 192,810.85 | 20,291.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 251,416.49 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,327,963.81 | 5,284,653.16 | 5,257,590.36 | 5,452,167.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.48 | 0.00 |