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平安如意中短债债券C(007018)

2021-06-23     1.05830.0757%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)316,246.054,054,553.52-1,314,751.165,184,985.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,132,284.340.009,549,727.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,335,992.5851,393,579.47105,030,155.53201,461,602.47
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.820.001.47
基金累计净值增长率(%)0.006.480.006.12