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中银中债1-3年期国开行债券指数(007035)

2020-10-30     1.00830.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,285,412.93371,678,016.01160,426,948.77323,233,338.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00200,916,665.760.00189,978,909.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,600,791,522.2317,978,981,198.0120,506,859,601.7418,466,547,019.62
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.610.003.11
基金累计净值增长率(%)0.004.770.003.11