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中银中债1-3年期国开行债券指数(007035)

2022-05-20     1.0278-0.0097%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)11,041,154.39144,799,130.0325,133,518.4945,510,422.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0022,299,857.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)904,136,996.661,614,737,866.801,761,350,356.974,401,362,381.20
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.520.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.630.000.00