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前海联合泳隆混合C(007040)

2021-06-15     1.56510.0128%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)25,892.29256,882.10228,033.575,791.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00274,773.520.0020,726.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.560.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)438,011.31761,123.171,185,246.21126,414.43
期末单位基金资产净值(元)1.561.561.481.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.950.00-3.74
基金累计净值增长率(%)0.0045.450.0011.16