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鑫元恒利定期开放债券(007050)

2023-01-20     1.02210.0196%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)14,150,799.2312,979,414.4013,607,898.2217,636,080.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,697,846,059.271,784,612,297.181,826,485,012.661,608,790,555.54
期末单位基金资产净值(元)1.021.071.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00