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平安季开鑫定开债E(007055)

2024-06-17     1.25040.0160%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,503,332.217,269,233.943,778,124.063,093,247.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0059,142,329.260.0039,917,642.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)447,717,501.01542,393,008.16725,796,235.90391,667,806.42
期末单位基金资产净值(元)1.241.221.221.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.960.003.90
基金累计净值增长率(%)0.0022.490.0021.25