0.2876% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 355,597.03 | -379,850.94 | 1,879,389.08 | 2,259,907.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 26,628,634.20 | 0.00 | 26,361,018.94 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.24 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 136,910,654.06 | 144,674,358.87 | 151,707,377.49 | 135,127,180.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.23 | 1.29 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -7.64 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.56 | 0.00 | 24.24 |