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浦银安盛先进制造混合A(007066)

2022-08-05     1.17471.6089%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)5,226,013.88-1,335,085.9869,536,867.9317,473,100.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0044,347,098.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)141,738,597.98139,031,602.20172,810,944.42181,354,485.60
期末单位基金资产净值(元)1.211.131.351.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.520.00