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浦银安盛先进制造混合A(007066)

2021-08-03     1.3349-0.1197%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,457,197.2639,304,346.7739,505,058.7358,366,415.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)207,239,120.94249,529,775.40354,178,482.48391,464,217.99
期末单位基金资产净值(元)1.351.461.481.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00