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浦银安盛先进制造混合A(007066)

2023-11-30     1.15080.2876%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)355,597.03-379,850.941,879,389.082,259,907.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,628,634.200.0026,361,018.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)136,910,654.06144,674,358.87151,707,377.49135,127,180.45
期末单位基金资产净值(元)1.181.231.291.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.350.00-7.64
基金累计净值增长率(%)0.0022.560.0024.24