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浦银安盛先进制造混合C(007067)

2021-07-23     1.3618-1.6538%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)21,276,329.2262,313,640.3562,213,540.1387,672,249.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)352,877,799.35402,608,605.58573,509,653.35605,362,100.48
期末单位基金资产净值(元)1.341.451.481.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00