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浦银安盛先进制造混合C(007067)

2023-02-02     1.27030.0709%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)837,000.24-3,852,443.628,160,791.63-2,428,473.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)221,432,262.66206,410,930.46228,467,852.82227,266,735.53
期末单位基金资产净值(元)1.231.121.201.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00