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永赢汇利六个月定开债券(007086)

2021-01-26     1.0042-0.0895%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)469,750.37373,232.577,173,714.393,380,659.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00880,849.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,709,742.75102,541,658.85103,181,566.28207,241,023.48
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.011.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.180.00