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永赢汇利六个月定开债券(007086)

2023-02-03     1.02800.0292%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)24,410,599.3528,920,063.801,830,895.611,074,535.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,239,169.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,933,363,080.754,938,345,552.26101,713,848.12101,052,924.16
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.810.00