0.0377% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 42,869,587.55 | 20,773,167.73 | 3,816,376.66 | 405,456.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 189,009,819.42 | 0.00 | 145,416,856.64 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,832,162,385.84 | 3,175,813,873.73 | 3,223,995,002.19 | 51,374,655.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.88 | 0.00 | 3.38 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 22.43 | 0.00 | 19.01 | 0.00 |