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建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)

2026-10-19     1.04060.0481%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)35,044,572.6415,163,564.5319,007,859.6525,970,689.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)207,067,727.140.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,606,413,877.612,632,461,180.183,388,447,417.152,876,810,973.73
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.020.000.000.00
基金累计净值增长率(%)28.700.000.000.00