主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 32,947.57 | 251,932.99 | 90,953.51 | 67,291.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 193,032.71 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,568,698.72 | 4,635,061.06 | 11,695,420.30 | 10,830,109.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |