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国泰丰鑫纯债债券(007105)

2021-06-22     1.00810.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,115,974.66-1,099,042.261,571,850.169,081,548.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,139,928.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)336,254,329.18332,294,228.87538,668,958.45537,718,845.86
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.63
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.35