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金元顺安桉盛债券C(007115)

2022-06-30     1.0912-0.0550%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,885.691,349.75216.502.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0020.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,516,793.75253,295.87230,330.62149.12
期末单位基金资产净值(元)1.121.041.061.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.15
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.55