主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 9,113,539.90 | 32,623,843.37 | 13,859,429.75 | 9,580,143.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,583,256.46 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,657,963,331.06 | 1,030,674,168.34 | 1,583,329,217.92 | 1,486,756,456.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.98 | 0.00 | 0.00 |