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工银1-3年农发债指数A(007124)

2025-06-09     1.03960.0385%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0030,280,313.0138,759,609.1464,235,002.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00125,040,143.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.004,592,363,985.904,752,313,132.296,076,175,268.04
期末单位基金资产净值(元)0.001.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.22
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.82