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富国民裕进取沪港深成长精选混合A(007139)

2021-06-17     1.99131.2766%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-101,755,405.355,715,837.281,920,051.771,073,873.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,555,767.400.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.600.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,541,943,931.4947,572,869.7431,669,119.2412,291,314.61
期末单位基金资产净值(元)1.901.961.631.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0069.600.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0096.350.000.00