-0.1574% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 55,042,830.45 | 26,132,228.96 | 77,340,437.67 | 29,608,552.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 130,703,917.29 | 0.00 | 33,856,277.74 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,368,556,943.32 | 3,303,410,359.83 | 1,758,117,850.30 | 1,733,211,672.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.67 | 0.00 | 5.68 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 24.67 | 0.00 | 20.26 | 0.00 |