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博时中债1-3年国开行债券指数C(007148)

2021-06-18     1.01390.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)21,878.369,085.39-548.232,584.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00124,998.530.001,385.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,116,244.4329,116,690.92120,255.34120,877.70
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.870.001.26
基金累计净值增长率(%)0.004.540.003.92