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博时中债1-3年国开行C(007148)

2026-09-24     1.02840.0779%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)506,275.85178,900.974,301,920.77-196,557.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,102,362.860.004,616,981.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,005,680.6932,445,093.03295,880,930.6651,411,854.61
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.350.000.410.00
基金累计净值增长率(%)21.060.0019.450.00