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南方初元中短债债券A(007149)

2021-01-22     1.05180.0190%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,456,299.208,338,766.564,412,907.674,905,097.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,426,202.850.008,360,963.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)312,845,234.67289,469,868.20616,911,573.09539,160,509.53
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.350.001.90
基金累计净值增长率(%)0.003.280.001.90