行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方初元中短债债券C(007150)

2021-02-24     1.05280.0380%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,319,458.764,293,172.9318,760,769.921,527,691.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0040,674,506.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)531,528,339.54692,287,156.761,451,578,549.49838,262,848.77
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.170.00