0.0175% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,829,068.59 | 25,197,662.92 | 6,533,147.20 | 13,007,074.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 104,690,423.74 | 0.00 | 105,081,827.76 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 883,614,956.57 | 962,553,067.99 | 960,589,547.34 | 1,076,907,864.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 1.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 12.40 |