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浙商丰顺纯债债券(007179)

2026-10-30     1.0985-0.2814%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)4,456,881.917,209,048.952,907,880.323,647,517.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0056,878,170.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,086,449,307.90951,890,328.15941,045,520.25936,938,800.05
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.230.000.00