主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -50,311,725.94 | -22,700,999.32 | -19,126,775.19 | 15,971,802.10 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,241,066.41 | 0.00 | 46,395,286.92 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.32 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 113,459,632.11 | 223,136,393.74 | 240,584,998.06 | 281,717,540.15 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.47 | 1.69 | 1.76 | 1.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.01 | 0.00 | -1.71 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 47.07 | 0.00 | 68.10 |