-0.0266% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 34,539,202.37 | 6,871,959.95 | 2,803,514.57 | 6,619,419.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 464,797,595.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,647,790,089.55 | 1,416,604,400.75 | 973,204,903.79 | 1,464,258,411.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |