-0.0515% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 77,201,746.64 | 126,774,563.76 | 53,484,230.98 | 34,539,202.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 884,528,369.72 | 0.00 | 464,797,595.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,092,992,034.52 | 7,883,797,546.64 | 4,067,758,766.72 | 4,647,790,089.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 2.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 11.81 |