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民生加银聚益纯债债券(007201)

2024-03-28     1.03550.0193%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)29,250,042.9327,061,106.929,062,701.953,443,245.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00304,567,374.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,441,020,068.124,961,883,962.106,132,155,887.22519,746,141.50
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.150.00