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民生加银聚益纯债债券(007201)

2022-09-30     1.03430.0097%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)9,262,536.865,654,408.9316,778,666.984,894,583.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)30,193,771.370.0020,931,255.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)531,040,115.81526,004,709.04523,045,098.36517,332,452.25
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.540.004.020.00
基金累计净值增长率(%)8.950.007.300.00