主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 29,250,042.93 | 27,061,106.92 | 9,062,701.95 | 3,443,245.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 304,567,374.92 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,441,020,068.12 | 4,961,883,962.10 | 6,132,155,887.22 | 519,746,141.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.15 | 0.00 |