主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 30,983,295.10 | 77,314,578.73 | 21,075,685.70 | 37,200,600.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 42,194,317.14 | 0.00 | 36,459,862.68 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,734,812,025.52 | 2,721,861,585.22 | 2,707,077,295.64 | 2,227,227,935.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 2.27 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.94 | 0.00 | 13.33 |