0.0446% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,857,326.28 | 26,272,814.71 | 8,357,753.05 | 6,193,805.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 63,494,893.26 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 812,828,023.38 | 804,633,306.14 | 797,433,394.61 | 815,729,302.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.98 | 0.00 | 0.00 |