-0.0695% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,834,809.15 | 1,502,139.41 | 319,661.89 | 528,086.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,135,806.37 | 0.00 | 2,690,224.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,554,425,465.27 | 53,666,665.09 | 52,439,614.73 | 52,219,147.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 1.58 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.72 | 0.00 | 10.65 |