行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保泰荣纯债债券(007215)

2022-08-10     1.06910.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)25,494,332.8818,361,478.5786,319,078.2825,992,642.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00120,444,444.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,144,481,107.643,116,485,418.833,097,465,557.423,073,920,486.74
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.220.00