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蜂巢添幂中短债A(007218)

2024-07-12     1.06250.0188%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,039,100.494,938,016.934,299,724.743,659,928.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0027,562,706.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)875,021,897.941,053,085,366.02743,088,101.70460,057,527.96
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.051.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.07