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蜂巢添幂中短债债券A(007218)

2023-12-04     1.05930.0189%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)4,299,724.743,659,928.18903,595.161,327,173.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0027,562,706.510.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)743,088,101.70460,057,527.96177,165,054.58152,661,022.75
期末单位基金资产净值(元)1.051.081.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.070.000.00