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蜂巢添幂中短债C(007219)

2024-07-26     1.04650.0287%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,046,825.001,400,124.491,605,097.52731,919.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00376,154.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,043,329.21149,911,281.9743,264,680.8783,691,326.72
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.950.00