0.0482% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,400,124.49 | 1,605,097.52 | 731,919.04 | 367,956.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 376,154.77 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 149,911,281.97 | 43,264,680.87 | 83,691,326.72 | 82,251,977.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 0.00 |