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蜂巢添幂中短债C(007219)

2024-05-22     1.04030.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,400,124.491,605,097.52731,919.04367,956.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00376,154.770.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)149,911,281.9743,264,680.8783,691,326.7282,251,977.43
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.041.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.950.000.00